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(4738)大同精化-公告本公司115年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

1.事實發生日:115/05/14
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:115年度4月份
4.自結流動比率:172.92%
5.自結速動比率:132.87%
6.自結負債比率:55.91%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況： 　    　單位：新台幣：仟元
　　      項目         115/5     115/6      115/7
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   期初資金            78,424    74,610     74,182
　 現金流入            30,754    32,096     33,112
　 現金流出           (33,838)  (31,794)   (34,165)
   金融機構借(還)款   (   730)  (   730)   (   730)
　 期末現金            74,610    74,182     72,399
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   未質押之定存             0         0          0
(2)4月底銀行融資額度使用情形    單位：新台幣：仟元
     項目       融資額度     已借額度     融資餘額
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   銀行借款      132,781       90,141       42,640