公開資訊觀測站重大訊息公告

(3117)年程-公告本公司114年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:115/01/28
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:114年12月份
4.自結流動比率:84.96%
5.自結速動比率:47.42%
6.自結負債比率:93.14%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
   項目/月份       115年01月  115年02月   115年03月
   期初現金餘額:      8,618     21,520      16,408
   現金流入合計:     68,392     87,463      69,536
   現金流出合計:     55,490     92,575      70,595
   期末現金餘額:     21,520     16,408      15,349
(2)金融機構可使用融資額度情形:
   可使用融資額度:1,909仟元
   未償還借款餘額:350,465仟元(備償3,010仟元)
(3)其他應敘明事項:無。