Barclays Bank PLC發行之「BARCLAYS BANK PLC USD 665,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 28 May 2050」計面額美元6.65億元,訂於109年5月28日起在本中心國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公 告 事 項:
一、發行公司名稱:Barclays Bank PLC。
二、債券名稱:BARCLAYS BANK PLC USD 665,000,000 30Y Zero Coupon Callable Notes due 28 May 2050。 (一)代碼:F03219。 (二)簡稱:P20BACR4。 (三)發行總面額:美元6.65億元。 (四)計價幣別:美元。 (五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。 (六)發行日: 109年5月28日。 (七)到期日: 139年5月28日。 (八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.53%。 (九)發行期限:30年。 (十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人支付面額加計以年利率3.53%計算之溢價,將該債券全數償還。 (十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。 (十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。 |